Kapitał finansowy
Źródłami finansowania Grupy Kapitałowej TAURON są: kapitał własny spółki, środki wypracowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej oraz zobowiązania. Grupa realizuje szereg kapitałochłonnych inwestycji, głównie w obszarze dystrybucji. W roku 2021 wartość inwestycji wyniosła ponad 2,93 mld zł.
Działania na rzecz transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i związane z tym inwestycje w sektorze elektroenergetycznym są wspierane środkami finansowymi Unii Europejskiej w postaci funduszy celowych, programów badawczych i innych instrumentów wspierających nowoczesne, zrównoważone inwestycje.
Z uwagi na fakt, że Grupa realizuje odpowiedzialną politykę środowiskową i klimatyczną oraz uwzględnia czynniki ESG, możliwe jest podejmowanie działań mających na celu pozyskanie nowych finansowań zewnętrznych.
TAURON osiąga wyniki finansowe pozwalające na dalszy rozwój i realizację projektów strategicznych. Pomimo zmian w otoczeniu biznesowym, rosnące przychody oraz optymalizacja kosztów pozwalają na utrzymanie stabilnego wyniku oraz wskaźnika długu netto do EBITDA na bezpiecznym poziomie.
Kluczowe dane dotyczące kapitału finansowego Grupy Kapitałowej TAURON w latach 2019-2021
| Kluczowe dane dotyczące kapitału | 2021 | 2020 | 2019* |
|---|---|---|---|
| Kapitał własny [mln zł] | 16 524 | 16 727 | 19 093 |
| Aktywa trwałe [mln zł] | 33 855 | 33 585 | 35 052 |
| WRA Segmentu Dystrybucja [mln zł] | 18 988 | 18 255 | 17 470 |
| Dług netto [krotność] | 2,4x | 2,5x | 2,8x |
| Nakłady inwestycyjne [mln zł] | 2 932 | 4 039 | 4 128 |
Zarządzanie kapitałem finansowym odbywa się w Grupie TAURON poprzez:
- utrzymywanie stabilności finansowej dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów,
- konsekwentną realizację planu optymalizacji finansowania,
- współpracę z bankami i instytucjami finansowymi,
- poszukiwanie optymalnych źródeł finansowania,
- pozyskiwanie preferencyjnych pożyczek na finansowanie inwestycji pozytywnie odziaływujących na środowisko,
- zabezpieczenie ryzyka finansowego,
- efektywne zarządzanie płynnością finansową Grupy.
Osiągnięte przez Grupę Kapitałową TAURON w latach 2019-2021 rezultaty w ramach zarządzania kapitałem finansowym
| Osiągnięte rezultaty: | 2021 | 2020 | 2019* |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży [mln zł] | 25 614 | 20 850 | 19 558 |
| EBITDA [mln zł] | 4 152 | 4 226 | 3 599 |
| Marża EBITDA [%] | 16,2% | 20,3% | 18,4% |
| Przepływy z działalności operacyjnej [mln zł] | 5 002 | 4 042 | 2 036 |
| Dług netto/EBITDA [krotność] | 2,4x | 2,5x | 2,8x |
| Zysk (strata) netto [mln zł] | 385 | (2 173) | (12) |
| Długoterminowy rating** | BBB- | BBB- | BBB |
** 18 października 2021 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB-” z perspektywą stabilną.
